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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 807.00 | 10 017.00 | 1 790.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807.00 | 10 017.00 | 1 790.00 | 11 807.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 390.00 | 187 924.00 | 175 466.00 | 363 390.00 |
CF Disponibilités | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 673.00 | 187 924.00 | 226 749.00 | 414 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 479.00 | 197 941.00 | 228 538.00 | 426 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
DH Report à nouveau | -62 288.00 | | | -62 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | -62 288.00 | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826.00 | -17 871.00 | | 4 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 376.00 | 314 703.00 | | 219 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 2 560.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 112.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 712.00 | 317 407.00 | | 223 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 538.00 | 299 536.00 | | 228 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336.00 | 317 407.00 | | 4 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 207.00 | 2 205.00 | | 102 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 510.00 | 64 493.00 | | 79 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | -62 288.00 | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 887.00 | | 919.00 | 10 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | | 919.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 177.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 177.00 | | 9 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 934.00 | 57 990.00 | | 129 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 934.00 | 57 990.00 | | 129 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 934.00 | 57 990.00 | | 129 934.00 |
UG ‐ Financières | | 57 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 020.00 | | 215 020.00 | 215 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 476.00 | 114.00 | 590.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951.00 | 2 469.00 | 482.00 | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 712.00 | 4 336.00 | 219 376.00 | 223 712.00 |