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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AN Terrains | 554 939.00 | 149 152.00 | 405 786.00 | 554 939.00 |
AP Constructions | 221 361.00 | 63 672.00 | 157 688.00 | 221 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 087.00 | 164 617.00 | 366 470.00 | 531 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 727.00 | 30 993.00 | 16 734.00 | 47 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 812.00 | 419 132.00 | 1 093 680.00 | 1 512 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 426.00 | 1 516.00 | 225 909.00 | 227 426.00 |
BZ Autres créances | 247 065.00 | | 247 065.00 | 247 065.00 |
CF Disponibilités | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 988.00 | 1 516.00 | 1 391 471.00 | 1 392 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 801.00 | 420 649.00 | 2 485 151.00 | 2 905 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DG Autres réserves | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DH Report à nouveau | | -16 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 550.00 | 29 739.00 | | -13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 369 960.00 | 383 511.00 | | 369 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 996.00 | 244 413.00 | | 191 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 244.00 | 442 257.00 | | 292 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 353.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 670.00 | 834 487.00 | | 1 261 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 098.00 | 50 927.00 | | 22 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 573.00 | 2 391.00 | | 205 573.00 |
EA Autres dettes | 141 133.00 | 77 029.00 | | 141 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 190.00 | 1 651 860.00 | | 2 115 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 151.00 | 2 035 371.00 | | 2 485 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 179.00 | 1 459 675.00 | | 1 980 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 598.00 | | 235 214.00 | 1 277 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 197.00 | | 29 500.00 | 128 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 401.00 | | 205 714.00 | 1 149 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 221.00 | 78 911.00 | | 340 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 528.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 053.00 | 78 382.00 | | 330 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 670.00 | 1 261 670.00 | | 1 261 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
UX Autres créances clients | 225 605.00 | 225 605.00 | | 225 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 245 721.00 | 245 721.00 | | 245 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 831.00 | 57 293.00 | 134 537.00 | 191 831.00 |
VI Groupe et associés | 292 244.00 | 292 244.00 | | 292 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 749.00 | 480 749.00 | | 480 749.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 717.00 | 1 980 179.00 | 134 537.00 | 2 114 717.00 |