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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 520 346.00 | 320 880.00 | 199 466.00 | 520 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 952.00 | 916 635.00 | 354 317.00 | 1 270 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 475.00 | 88 836.00 | 29 639.00 | 118 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 440.00 | 1 401 351.00 | 834 089.00 | 2 235 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 604.00 | 37 066.00 | 233 538.00 | 270 604.00 |
BZ Autres créances | 965 825.00 | 2 975.00 | 962 850.00 | 965 825.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 734.00 | 40 041.00 | 1 203 693.00 | 1 243 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 174.00 | 1 441 392.00 | 2 037 781.00 | 3 479 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 375 357.00 | -3 550 311.00 | | -6 375 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 109.00 | -2 825 046.00 | | -281 109.00 |
DL TOTAL (I) | -6 619 165.00 | -6 338 057.00 | | -6 619 165.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 491.00 | 2 654 741.00 | | 2 055 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055 491.00 | 2 654 741.00 | | 2 055 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 603.00 | 2 469 196.00 | | 3 224 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 820.00 | 2 863 385.00 | | 3 090 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 033.00 | 392 790.00 | | 286 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 482.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 601 456.00 | 5 812 536.00 | | 6 601 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 781.00 | 2 129 220.00 | | 2 037 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389 232.00 | |
GE Autres charges | | | 474 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 372.00 | 1 000 000.00 | | 602 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | 2 348 463.00 | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 913.00 | -1 348 463.00 | | 592 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 724.00 | 1 144 630.00 | | 1 275 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 834.00 | 3 969 676.00 | | 1 556 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 109.00 | -2 825 046.00 | | -281 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 774.00 | | 270 666.00 | 1 964 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 346.00 | | | 520 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 952.00 | | 20 000.00 | 1 250 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 250 666.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 120.00 | 374 232.00 | | 952 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 156.00 | 86 724.00 | | 234 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 897.00 | 257 738.00 | | 658 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 067.00 | 29 769.00 | | 59 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 654 741.00 | | 599 250.00 | 2 654 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 741.00 | | 599 250.00 | 2 654 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 904.00 | 250 904.00 | | 250 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 820.00 | 3 090 820.00 | | 3 090 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 699.00 | 2 973 699.00 | | 2 973 699.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 904.00 | | | -250 904.00 |
VP Divers | 965 825.00 | 965 825.00 | | 965 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 033.00 | 286 033.00 | | 286 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 582.00 | 1 241 916.00 | 250 666.00 | 1 492 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 456.00 | 6 601 456.00 | | 6 601 456.00 |