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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 312.00 | 10 871.00 | 4 441.00 | 15 312.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 244.00 | 6 914.00 | 2 329.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 904.00 | 157 250.00 | 82 654.00 | 239 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 17 110.00 | 44 634.00 | 61 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 004.00 | 192 146.00 | 334 857.00 | 527 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
BZ Autres créances | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 667.00 | 192 146.00 | 489 520.00 | 681 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 210.00 | 170 811.00 | | 192 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 649.00 | 21 399.00 | | 88 649.00 |
DL TOTAL (I) | 291 860.00 | 203 210.00 | | 291 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 928.00 | 135 003.00 | | 100 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 7 559.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 43 844.00 | | 38 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 60 168.00 | | 55 847.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 90.00 | | 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 660.00 | 268 789.00 | | 197 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 520.00 | 471 999.00 | | 489 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 261.00 | | 54 423.00 | 482 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 527 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 679.00 | 310 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 4 840.00 | 10 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 991.00 | | 49 583.00 | 270 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 182.00 | 37 645.00 | 9 679.00 | 164 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | 399.00 | | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 709.00 | 37 246.00 | 9 679.00 | 153 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 89 143.00 | | | 89 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 928.00 | 54 830.00 | 46 098.00 | 100 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 156.00 | 104 358.00 | 798.00 | 105 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 661.00 | 151 562.00 | 46 098.00 | 197 661.00 |