| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 353.00 | 1 052 988.00 | 7 364.00 | 1 060 353.00 |
AH Fonds commercial | 5 605 750.00 | | 5 605 750.00 | 5 605 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 818.00 | 590 516.00 | 370 303.00 | 960 818.00 |
BF Prêts | 5 539 127.00 | | 5 539 127.00 | 5 539 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 908.00 | | 395 908.00 | 395 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618 805.00 | 1 643 504.00 | 11 975 301.00 | 13 618 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 489 398.00 | 363 327.00 | 20 126 071.00 | 20 489 398.00 |
BZ Autres créances | 5 417 467.00 | | 5 417 467.00 | 5 417 467.00 |
CF Disponibilités | 4 437 618.00 | | 4 437 618.00 | 4 437 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 306.00 | | 942 306.00 | 942 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 286 790.00 | 363 327.00 | 30 923 463.00 | 31 286 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 905 595.00 | 2 006 831.00 | 42 898 764.00 | 44 905 595.00 |
CU Autres participations | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 100.00 | 295 100.00 | | 295 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 559.00 | 1 227 457.00 | | -1 276 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 712.00 | -3 672 389.00 | | 770 712.00 |
DL TOTAL (I) | -97 906.00 | -2 036 991.00 | | -97 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 107.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 654 962.00 | 1 674 501.00 | | 1 654 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 962.00 | 1 674 608.00 | | 1 654 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 404.00 | 3 611 114.00 | | 3 072 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 833 220.00 | 30 451 877.00 | | 34 833 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 539.00 | 2 739 700.00 | | 3 403 539.00 |
EA Autres dettes | 22 035.00 | 4 277.00 | | 22 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 341 708.00 | 36 806 968.00 | | 41 341 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 898 764.00 | 36 444 584.00 | | 42 898 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 968 817.00 | 40 727 493.00 | 55 696 310.00 | 14 968 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 968 817.00 | 40 727 493.00 | 55 696 310.00 | 14 968 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 807 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 506 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 979 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 538.00 | |
GE Autres charges | | | 67 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 281 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 314.00 | -4 800.00 | | -17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 059 119.00 | 45 184 078.00 | | 56 059 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 288 407.00 | 48 856 467.00 | | 55 288 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 712.00 | -3 672 389.00 | | 770 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906 819.00 | | 711 987.00 | 12 906 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 618 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665 430.00 | | 673.00 | 6 665 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 490.00 | | 261 329.00 | 699 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541 899.00 | | 449 985.00 | 5 541 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 581.00 | 267 923.00 | | 1 375 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 752.00 | 23 236.00 | | 1 029 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 829.00 | 244 687.00 | | 345 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 608.00 | 43 537.00 | 63 182.00 | 1 674 608.00 |
6T Sur comptes clients | 198 128.00 | 165 199.00 | | 198 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 128.00 | 165 199.00 | | 198 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 735.00 | 208 736.00 | 63 182.00 | 1 872 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 736.00 | 63 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 833 220.00 | 34 833 220.00 | | 34 833 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 308.00 | 838 308.00 | | 838 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 376.00 | 901 376.00 | | 901 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UP Prêts | 5 539 127.00 | | 5 539 127.00 | 5 539 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 908.00 | | 395 908.00 | 395 908.00 |
UX Autres créances clients | 20 471 721.00 | 20 471 721.00 | | 20 471 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 576 965.00 | 576 965.00 | | 576 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 014 466.00 | 4 014 466.00 | | 4 014 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068 943.00 | 714 641.00 | 2 354 302.00 | 3 068 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 002.00 | | | 532 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825 463.00 | 825 463.00 | | 825 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 329.00 | 229 329.00 | | 229 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 306.00 | 942 306.00 | | 942 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 784 206.00 | 26 831 494.00 | 5 952 712.00 | 32 784 206.00 |
VW T.V.A. | 1 434 526.00 | 1 434 526.00 | | 1 434 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 341 690.00 | 38 987 388.00 | 2 354 302.00 | 41 341 690.00 |