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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 840.00 | 54 269.00 | 38 571.00 | 92 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 467.00 | 8 623.00 | 9 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 031.00 | 30 875.00 | 41 156.00 | 72 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 107.00 | 85 611.00 | 893 496.00 | 979 107.00 |
BT Marchandises | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 760.00 | 3 172.00 | 208 588.00 | 211 760.00 |
BZ Autres créances | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
CF Disponibilités | 519 256.00 | | 519 256.00 | 519 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 718.00 | | 193 718.00 | 193 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 401.00 | 3 172.00 | 1 093 229.00 | 1 096 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 508.00 | 88 783.00 | 1 986 725.00 | 2 075 508.00 |
CU Autres participations | 793 667.00 | | 793 667.00 | 793 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 80 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 035.00 | | | 156 035.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 85 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 652.00 | 45.00 | | -2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 454.00 | -169 692.00 | | -80 454.00 |
DK Provisions réglementées | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 82 219.00 | 3 348.00 | | 82 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 229.00 | 64 300.00 | | 763 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | 24.00 | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 111.00 | 151 345.00 | | 140 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 974.00 | 54 919.00 | | 77 974.00 |
EA Autres dettes | 666 822.00 | 770 410.00 | | 666 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 506.00 | 1 040 997.00 | | 1 904 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 725.00 | 1 044 345.00 | | 1 986 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 955.00 | 818 113.00 | | 1 023 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 346.00 | 16 913.00 | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 491.00 | | 880 630.00 | 174 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 605.00 | | 11 235.00 | 81 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 805 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 235.00 | 64 779.00 | 979 107.00 | 11 235.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | 9 090.00 | 11 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | 72 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | 8 500.00 | 11 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 711.00 | | 5 098.00 | 71 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 855 797.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 574.00 | 27 816.00 | 4 779.00 | 62 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 701.00 | 18 568.00 | | 35 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 139.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 9 108.00 | 4 779.00 | 26 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 291.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 335.00 | 837.00 | | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | 837.00 | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 1 128.00 | | 2 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 111.00 | 140 111.00 | | 140 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 822.00 | 666 822.00 | | 666 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 208 404.00 | 208 404.00 | | 208 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 884.00 | 122 333.00 | 521 300.00 | 752 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 354.00 | 534 949.00 | 11 405.00 | 546 354.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 506.00 | 1 023 955.00 | 521 300.00 | 1 904 506.00 |