| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 587 099.00 | 4 782 670.00 | 14 804 428.00 | 19 587 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978.00 | 14 725.00 | 1 253.00 | 15 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 603 077.00 | 4 797 396.00 | 14 805 681.00 | 19 603 077.00 |
BT Marchandises | 1 636 315.00 | 136 315.00 | 1 500 000.00 | 1 636 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 583.00 | 136 315.00 | 1 606 268.00 | 1 742 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 345 660.00 | 4 933 711.00 | 16 411 949.00 | 21 345 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 667 851.00 | -10 031 285.00 | | -10 667 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 686.00 | -636 567.00 | | -670 686.00 |
DL TOTAL (I) | -11 330 538.00 | -10 659 852.00 | | -11 330 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 362 036.00 | 25 136 056.00 | | 25 362 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 621.00 | 2 410 374.00 | | 2 344 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | 32 083.00 | | 35 397.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 482.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 742 488.00 | 27 578 994.00 | | 27 742 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 949.00 | 16 919 143.00 | | 16 411 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 325.00 | 2 442 939.00 | | 62 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -782 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 406.00 | 1 271 147.00 | | 254 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 093.00 | 1 907 714.00 | | 925 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 686.00 | -636 567.00 | | -670 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 605 547.00 | | | 19 605 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 19 603 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 603 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 603 077.00 | | | 19 603 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 081.00 | 461 510.00 | | 2 780 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 081.00 | 461 510.00 | | 2 780 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 555 805.00 | | | 1 555 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 120.00 | | | 1 692 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 120.00 | | | 1 692 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 362 036.00 | | 25 362 036.00 | 25 362 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 621.00 | 26 494.00 | 2 318 126.00 | 2 344 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VW T.V.A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 742 488.00 | 62 325.00 | 27 680 163.00 | 27 742 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
YT Sous‐traitance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 153.00 | | | 116 153.00 |