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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 871.00 | 77.00 | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 1 287.00 | 1 791.00 | 3 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077.00 | 3 158.00 | 1 919.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 107.00 | 3 158.00 | 54 950.00 | 58 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
DH Report à nouveau | -22 333.00 | -25 442.00 | | -22 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | 3 109.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 16 661.00 | 15 497.00 | | 16 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 13 600.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 7 228.00 | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 14 936.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 5 940.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 288.00 | 41 704.00 | | 38 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 950.00 | 57 201.00 | | 54 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 12 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 166.00 | 137 955.00 | | 151 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 002.00 | 134 847.00 | | 150 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | 3 109.00 | | 1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277.00 | | 1 800.00 | 3 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | 1 800.00 | 3 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 294.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 294.00 | | 2 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |