| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 810 945.00 | 322 037.00 | 488 908.00 | 810 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 247.00 | 322 037.00 | 491 210.00 | 813 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
072 Créances – Autres | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
084 Disponibilités | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 597.00 | | 220 597.00 | 220 597.00 |
110 Total général Actif | 1 033 844.00 | 322 037.00 | 711 807.00 | 1 033 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 813.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 833.00 | | | 110 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 724.00 | | | 562 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 333.00 | | | 251 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 641.00 | | | 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 810.00 | | | 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 371.00 | | | 35 371.00 |