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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AP Constructions | 67 315.00 | 13 621.00 | 53 694.00 | 67 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 545.00 | 51 178.00 | 81 367.00 | 132 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 709.00 | 166 318.00 | 66 391.00 | 232 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 614.00 | 234 256.00 | 234 358.00 | 468 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
BN En cours de production de biens | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
BZ Autres créances | 165 388.00 | | 165 388.00 | 165 388.00 |
CF Disponibilités | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 950.00 | | 775 950.00 | 775 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 564.00 | 234 256.00 | 1 010 308.00 | 1 244 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 592.00 | 141 377.00 | | 54 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 108.00 | 113 215.00 | | 194 108.00 |
DL TOTAL (I) | 413 701.00 | 419 592.00 | | 413 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 766.00 | 234 918.00 | | 171 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 465.00 | 268 068.00 | | 216 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 560.00 | 199 065.00 | | 187 560.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 8 677.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 607.00 | 719 830.00 | | 596 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 308.00 | 1 139 423.00 | | 1 010 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 921.00 | 583 093.00 | | 524 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 919.00 | 61 514.00 | 11 176.00 | 183 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 550.00 | 230.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 099.00 | 60 964.00 | 10 946.00 | 181 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 465.00 | 216 465.00 | | 216 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 560.00 | 187 560.00 | | 187 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 766.00 | 100 080.00 | 71 686.00 | 171 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 464.00 | 580 464.00 | | 580 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 608.00 | 524 922.00 | 71 686.00 | 596 608.00 |