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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 856.00 | 49 317.00 | 4 540.00 | 53 856.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
AN Terrains | 4 423.00 | 3 994.00 | 429.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 937.00 | 80 581.00 | 23 355.00 | 103 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 009.00 | 196 819.00 | 55 190.00 | 252 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 805.00 | 330 711.00 | 124 094.00 | 454 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 555.00 | 15 494.00 | 2 485 061.00 | 2 500 555.00 |
BZ Autres créances | 178 540.00 | | 178 540.00 | 178 540.00 |
CF Disponibilités | 411 979.00 | | 411 979.00 | 411 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 150.00 | 15 494.00 | 3 293 656.00 | 3 309 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 955.00 | 346 205.00 | 3 417 749.00 | 3 763 955.00 |
CU Autres participations | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 679 135.00 | | | 679 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 702 473.00 | | | 702 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 756.00 | | | 771 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 758.00 | | | 1 423 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 036.00 | | | 386 036.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 276.00 | | | 2 715 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 749.00 | | | 3 417 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 523.00 | | | 2 141 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 538 123.00 | | 7 538 123.00 | 7 538 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 123.00 | | 7 538 123.00 | 7 538 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 474.00 | | | -15 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 379.00 | | | 7 591 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 142.00 | | | 7 591 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | | | 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 598.00 | 42 113.00 | | 288 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 409.00 | 4 908.00 | | 44 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 190.00 | 37 205.00 | | 244 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 409.00 | 4 908.00 | | 44 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 244 190.00 | 37 205.00 | | 244 190.00 |
6T Sur comptes clients | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 092.00 | 42 113.00 | | 304 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 092.00 | 42 113.00 | | 304 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 758.00 | 1 423 758.00 | | 1 423 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 036.00 | 386 036.00 | | 386 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 969.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 756.00 | 198 003.00 | 573 753.00 | 771 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 916.00 | 2 700 725.00 | 3 191.00 | 2 703 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 276.00 | 2 141 523.00 | 573 753.00 | 2 715 276.00 |