| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
AN Terrains | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
AP Constructions | 232 200.00 | 39 464.00 | 192 736.00 | 232 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 252.00 | 66 291.00 | 392 961.00 | 459 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 2 302 624.00 | | 2 302 624.00 | 2 302 624.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 844.00 | | 2 316 844.00 | 2 316 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 096.00 | 66 291.00 | 2 709 806.00 | 2 776 096.00 |
CU Autres participations | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 435 032.00 | 258 272.00 | | 435 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 728.00 | 176 760.00 | | 60 728.00 |
DL TOTAL (I) | 495 870.00 | 435 142.00 | | 495 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 087.00 | 92 681.00 | | 77 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 451.00 | 1 194 599.00 | | 2 015 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 384.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 906.00 | 60 914.00 | | 5 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 1 586.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 936.00 | 1 462 256.00 | | 2 213 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 806.00 | 1 897 398.00 | | 2 709 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 762.00 | 1 385 169.00 | | 2 152 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 257 063.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 163 080.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 61 087.00 | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 901.00 | 362 319.00 | | 120 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 173.00 | 185 559.00 | | 60 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 728.00 | 176 760.00 | | 60 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 501.00 | 9 790.00 | | 56 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 501.00 | 9 790.00 | | 56 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 451.00 | 2 015 451.00 | | 2 015 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 087.00 | 15 914.00 | 56 976.00 | 77 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 624.00 | 2 302 624.00 | | 2 302 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 986.00 | 2 303 986.00 | | 2 303 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 936.00 | 2 152 762.00 | 56 976.00 | 2 213 936.00 |