| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 9 478.00 | 2 458.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 632.00 | 12 493.00 | 8 139.00 | 20 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 285.00 | 5 123.00 | 610 162.00 | 615 285.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 539.00 | | 1 005 539.00 | 1 005 539.00 |
CF Disponibilités | 425 031.00 | | 425 031.00 | 425 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 070 354.00 | 5 123.00 | 2 065 231.00 | 2 070 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 986.00 | 17 616.00 | 2 073 370.00 | 2 090 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 721 200.00 | 644 919.00 | | 721 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 787.00 | 126 281.00 | | 123 787.00 |
DL TOTAL (I) | 850 323.00 | 776 536.00 | | 850 323.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 186.00 | 3 690.00 | | 72 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 760.00 | 291 723.00 | | 269 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 101.00 | 259 856.00 | | 220 101.00 |
EA Autres dettes | | 8 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 047.00 | 1 179 900.00 | | 1 178 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 370.00 | 1 956 435.00 | | 2 073 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 047.00 | 563 900.00 | | 1 178 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FG Production vendue services | 3 371 393.00 | 116 176.00 | 3 487 569.00 | 3 371 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 853.00 | 116 176.00 | 3 493 029.00 | 3 376 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 410.00 | 51 913.00 | | 51 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 180.00 | 3 035 603.00 | | 3 516 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 393.00 | 2 909 322.00 | | 3 392 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 787.00 | 126 281.00 | | 123 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509.00 | 1 984.00 | | 10 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 1 984.00 | | 7 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123.00 | 45 000.00 | | 5 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 760.00 | 269 760.00 | | 269 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 615 285.00 | 615 285.00 | | 615 285.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VP Divers | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 465.00 | 645 465.00 | | 645 465.00 |
VW T.V.A. | 193 781.00 | 193 781.00 | | 193 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 047.00 | 1 178 047.00 | | 1 178 047.00 |