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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 746.00 | 3 251.00 | 495.00 | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 963.00 | 112.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 505.00 | 8 674.00 | 2 831.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 718.00 | 8 674.00 | 88 044.00 | 96 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 812.00 | 6 149.00 | | 5 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | -338.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533.00 | 6 912.00 | | 11 533.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 946.00 | 4 473.00 | | 8 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 279.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 7 876.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 271.00 | 53 003.00 | | 51 271.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 14 827.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 511.00 | 80 458.00 | | 74 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 044.00 | 87 370.00 | | 88 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 511.00 | 80 458.00 | | 74 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 946.00 | 4 473.00 | | 8 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 796.00 | | 451 796.00 | 451 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 796.00 | | 451 796.00 | 451 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 7 539.00 | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 640.00 | 21 538.00 | | 20 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 95.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 95.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -95.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 174.00 | 476 251.00 | | 458 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 553.00 | 476 589.00 | | 453 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621.00 | -338.00 | | 4 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 311.00 | 363.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 363.00 | | 8 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | -1.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 387.00 | 85 162.00 | 2 225.00 | 87 387.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | 13 766.00 | | 11 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 461.00 | 8 656.00 | | 9 461.00 |
ST Autres comptes | 20 166.00 | 23 311.00 | | 20 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 483.00 | 9 746.00 | | 10 483.00 |
YT Sous‐traitance | 18 573.00 | 17 873.00 | | 18 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 1 498.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | 15 264.00 | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 552.00 | 207 432.00 | | 260 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 988.00 | 5 227.00 | | 6 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 683.00 | 59 584.00 | | 58 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |