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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 397.00 | 2 667.00 | 730.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 595.00 | 26 445.00 | 6 150.00 | 32 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 802.00 | 29 111.00 | 9 691.00 | 38 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 542.00 | | 943 542.00 | 943 542.00 |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CF Disponibilités | 216 350.00 | | 216 350.00 | 216 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 480.00 | | 1 182 480.00 | 1 182 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 282.00 | 29 111.00 | 1 192 171.00 | 1 221 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -158 584.00 | -9 332.00 | | -158 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 466.00 | -149 252.00 | | 99 466.00 |
DL TOTAL (I) | -58 019.00 | -157 484.00 | | -58 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 427.00 | 480 427.00 | | 480 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 559.00 | 670 831.00 | | 682 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | 90 909.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | 23 497.00 | 38 402.00 | | 23 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 189.00 | 1 285 844.00 | | 1 250 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 171.00 | 1 128 360.00 | | 1 192 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 762.00 | 1 280 569.00 | | 769 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 102.00 | | 700.00 | 38 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | | 700.00 | 35 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 856.00 | 2 256.00 | | 26 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 2 256.00 | | 26 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 559.00 | 682 559.00 | | 682 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 937 816.00 | 937 816.00 | | 937 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 480 427.00 | | | 480 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 941.00 | 968 941.00 | | 968 941.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 189.00 | 769 762.00 | | 1 250 189.00 |