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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 994.00 | 19 281.00 | 3 713.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 476.00 | 84 589.00 | 16 887.00 | 101 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 395.00 | 103 870.00 | 23 525.00 | 127 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 619.00 | 3 831.00 | 91 787.00 | 95 619.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CF Disponibilités | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 589.00 | 3 831.00 | 137 757.00 | 141 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 983.00 | 107 701.00 | 161 282.00 | 268 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 338.00 | 53 663.00 | | 81 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 977.00 | 27 675.00 | | -8 977.00 |
DL TOTAL (I) | 115 940.00 | 124 918.00 | | 115 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346.00 | 4 985.00 | | 3 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 9 240.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 9 945.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 255.00 | 42 499.00 | | 35 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 342.00 | 67 877.00 | | 45 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 282.00 | 192 794.00 | | 161 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 615.00 | 58 636.00 | | 41 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 866.00 | | 383 866.00 | 383 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 866.00 | | 383 866.00 | 383 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 75.00 | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 190.00 | 27 556.00 | | 28 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 1 053.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 1 053.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -1 053.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 062.00 | 410 757.00 | | 387 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 039.00 | 383 082.00 | | 396 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 977.00 | 27 675.00 | | -8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 157.00 | | 4 250.00 | 123 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 127 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 219.00 | | 4 250.00 | 120 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 194.00 | 10 675.00 | | 93 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 194.00 | 10 675.00 | | 93 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VP Divers | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 505.00 | 104 984.00 | 7 522.00 | 112 505.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 342.00 | 41 615.00 | 3 728.00 | 45 342.00 |