| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 132 210.00 | 2 470.00 | 129 740.00 | 132 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 801.00 | 120.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 140.00 | 23 830.00 | 16 309.00 | 40 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 761.00 | 29 101.00 | 155 659.00 | 184 761.00 |
BT Marchandises | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 142.00 | | 347 142.00 | 347 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 903.00 | 29 101.00 | 502 802.00 | 531 903.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 60 709.00 | 31 089.00 | | 60 709.00 |
DH Report à nouveau | -11 921.00 | | | -11 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 042.00 | 29 619.00 | | 72 042.00 |
DL TOTAL (I) | 136 229.00 | 76 109.00 | | 136 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 717.00 | 89 223.00 | | 314 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692.00 | 15 268.00 | | 14 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 8 118.00 | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 002.00 | 15 866.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 572.00 | 128 476.00 | | 366 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 802.00 | 204 585.00 | | 502 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
FG Production vendue services | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 770.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 14 000.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 14 000.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450.00 | 9 320.00 | | 7 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 040.00 | 9 320.00 | | 10 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | 4 679.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 5 227.00 | | 19 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 915.00 | 158 455.00 | | 296 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 873.00 | 128 836.00 | | 224 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 042.00 | 29 619.00 | | 72 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 265.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 001.00 | | 146 210.00 | 46 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 184 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 061.00 | | 141 210.00 | 43 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 5 000.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 11 075.00 | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 11 075.00 | | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 717.00 | 24 520.00 | 82 273.00 | 314 717.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 445.00 | | | 287 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 540.00 | 27 065.00 | 475.00 | 27 540.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 572.00 | 76 375.00 | 82 273.00 | 366 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 116.00 | 1 132.00 | | 7 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | 5 266.00 | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 187 633.00 | 35 906.00 | | 187 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 044.00 | 6 191.00 | | 11 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 432.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 1 564.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 721.00 | 47 364.00 | | 213 721.00 |