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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 721.00 | 6 511.00 | 8 210.00 | 14 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 784.00 | 4 957.00 | 27 827.00 | 32 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 339.00 | 15 372.00 | 37 968.00 | 53 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 933.00 | | 180 933.00 | 180 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 272.00 | 15 372.00 | 218 901.00 | 234 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 329.00 | 63 562.00 | | 69 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 326.00 | 95 767.00 | | 35 326.00 |
DL TOTAL (I) | 112 905.00 | 167 579.00 | | 112 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 3 674.00 | | 6 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 659.00 | 98 074.00 | | 99 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 995.00 | 101 914.00 | | 105 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 901.00 | 269 493.00 | | 218 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 995.00 | 101 914.00 | | 105 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 177.00 | | 31 213.00 | 23 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 53 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | | 31 213.00 | 16 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 6 509.00 | | 8 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 1 433.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | 5 077.00 | | 6 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 267.00 | 103 337.00 | 1 930.00 | 105 267.00 |
VW T.V.A. | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 695.00 | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 441.00 | 3 028.00 | | 4 441.00 |
ST Autres comptes | 46 263.00 | 40 109.00 | | 46 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 985.00 | 9 985.00 | | 16 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 3 900.00 | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 372.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 2 067.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 851.00 | 71 968.00 | | 60 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 414.00 | 7 354.00 | | 6 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 982.00 | 57 022.00 | | 68 982.00 |