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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 709.00 | 165 721.00 | 24 988.00 | 190 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 113.00 | | 598 113.00 | 598 113.00 |
BZ Autres créances | 1 762 945.00 | | 1 762 945.00 | 1 762 945.00 |
CF Disponibilités | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 465.00 | | 2 603 465.00 | 2 603 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 174.00 | 165 721.00 | 2 628 452.00 | 2 794 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 478.00 | 1 372 167.00 | | 1 545 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 955.00 | 173 311.00 | | 165 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 102.00 | 1 587 146.00 | | 1 753 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 263 356.00 | | 34 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 055.00 | 1 161 029.00 | | 841 055.00 |
EA Autres dettes | | 8 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 351.00 | 1 432 519.00 | | 875 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 452.00 | 3 019 665.00 | | 2 628 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 351.00 | 1 432 519.00 | | 875 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 438.00 | | 2 993 438.00 | 2 993 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 438.00 | | 2 993 438.00 | 2 993 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 983.00 | 98 135.00 | | 93 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 242.00 | 3 004 388.00 | | 3 004 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 287.00 | 2 831 077.00 | | 2 838 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 955.00 | 173 311.00 | | 165 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 179.00 | | 24 473.00 | 208 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 944.00 | 24 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 944.00 | 190 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 458.00 | | 24 473.00 | 42 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 611.00 | 18 863.00 | | 94 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 391.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 714.00 | 18 472.00 | | 89 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 979.00 | 625 979.00 | | 625 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 068.00 | 214 068.00 | | 214 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
UX Autres créances clients | 598 113.00 | | | 598 113.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 989.00 | | | 1 720 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 003.00 | 2 366 015.00 | 24 988.00 | 2 391 003.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 351.00 | 875 351.00 | | 875 351.00 |