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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 192.00 | 384 335.00 | 2 856.00 | 387 192.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 026.00 | 420 105.00 | 76 921.00 | 497 026.00 |
BT Marchandises | 437 516.00 | | 437 516.00 | 437 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BZ Autres créances | 200 376.00 | 131 484.00 | 68 892.00 | 200 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 871 151.00 | 131 484.00 | 739 667.00 | 871 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 177.00 | 551 589.00 | 816 588.00 | 1 368 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 459.00 | -447 780.00 | | -624 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 372.00 | -176 678.00 | | 56 372.00 |
DL TOTAL (I) | -535 086.00 | -591 459.00 | | -535 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 049.00 | 206 225.00 | | 232 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 040.00 | 836 651.00 | | 670 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 782.00 | 397 183.00 | | 431 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 675.00 | 1 457 862.00 | | 1 351 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 588.00 | 866 403.00 | | 816 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 252.00 | | 1 960 252.00 | 1 960 252.00 |
FG Production vendue services | 213 854.00 | | 213 854.00 | 213 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 106.00 | | 2 174 106.00 | 2 174 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 10 999.00 | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 558.00 | | | 220 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 494.00 | 10 999.00 | | 226 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 007.00 | 47 657.00 | | 78 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 007.00 | 47 657.00 | | 78 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 487.00 | -36 659.00 | | 148 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 583.00 | 1 969 503.00 | | 2 424 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 210.00 | 2 146 181.00 | | 2 368 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 372.00 | -176 678.00 | | 56 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 608.00 | | 47 718.00 | 451 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 497 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 26 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 090.00 | | 268.00 | 396 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | 47 450.00 | 26 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 266.00 | 34 139.00 | 2 300.00 | 388 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | 2 300.00 | 28 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 362.00 | 34 139.00 | | 359 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 456.00 | | 19 972.00 | 151 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 456.00 | | 19 972.00 | 151 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 804.00 | 1 780.00 | 7 122.00 | 17 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 040.00 | 239 891.00 | 191 177.00 | 670 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 352.00 | 47 821.00 | 16 236.00 | 84 352.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
UX Autres créances clients | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VC Groupe et associés | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 322.00 | 126 001.00 | 216 321.00 | 342 322.00 |
VW T.V.A. | 238 574.00 | 67 009.00 | 76 251.00 | 238 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 626.00 | 465 357.00 | 290 786.00 | 1 119 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |