| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 470.00 | 23 792.00 | 12 678.00 | 36 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 710.00 | 23 792.00 | 42 918.00 | 66 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 468.00 | 2 079.00 | 129 390.00 | 131 468.00 |
CF Disponibilités | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 032.00 | 2 079.00 | 275 953.00 | 278 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 741.00 | 25 870.00 | 318 871.00 | 344 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 359.00 | 317 359.00 | | 317 359.00 |
DH Report à nouveau | -96 984.00 | -41 462.00 | | -96 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | -55 522.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 243 543.00 | 229 175.00 | | 243 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 4 356.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 5 011.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 949.00 | 35 117.00 | | 18 949.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 102 533.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 328.00 | 196 442.00 | | 75 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 871.00 | 425 617.00 | | 318 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 328.00 | 196 442.00 | | 75 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 958.00 | | 334 958.00 | 334 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 958.00 | | 334 958.00 | 334 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 1 900.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 1 044.00 | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 859.00 | 1 044.00 | | 37 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 766.00 | -1 044.00 | | 8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 360.00 | 358 458.00 | | 390 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 992.00 | 413 980.00 | | 375 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | -55 522.00 | | 14 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 409.00 | | 957.00 | 158 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 657.00 | 66 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 657.00 | 36 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 169.00 | | 957.00 | 128 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 336.00 | 12 589.00 | 58 133.00 | 69 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 336.00 | 12 589.00 | 58 133.00 | 69 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 532.00 | | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 532.00 | | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 532.00 | | 1 547.00 |
UG ‐ Financières | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 4 867.00 | | 3 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | 6 420.00 | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 81 142.00 | 79 374.00 | | 81 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 910.00 | 27 192.00 | | 26 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 962.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 917.00 | 1 668.00 | | 4 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 653.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | 5 520.00 | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 992.00 | 70 572.00 | | 66 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 831.00 | 15 667.00 | | 14 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 128.00 | 114 653.00 | | 119 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |