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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 515.00 | 606.00 | 132 909.00 | 133 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 046.00 | 25 921.00 | 12 125.00 | 38 046.00 |
040 Immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 462.00 | 26 527.00 | 155 935.00 | 182 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 581.00 | 3 716.00 | 173 865.00 | 177 581.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
084 Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 299.00 | 3 716.00 | 286 583.00 | 290 299.00 |
110 Total général Actif | 472 761.00 | 30 242.00 | 442 519.00 | 472 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -15 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 753.00 | | | 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |