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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 932.00 | 11 376.00 | 1 556.00 | 12 932.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 888.00 | 4 050.00 | 10 838.00 | 14 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 4 117.00 | 5 530.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 370.00 | 22 445.00 | 21 924.00 | 44 370.00 |
BN En cours de production de biens | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 444.00 | | 288 444.00 | 288 444.00 |
BZ Autres créances | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CF Disponibilités | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 393.00 | | 442 393.00 | 442 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 763.00 | 22 445.00 | 464 317.00 | 486 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
DH Report à nouveau | 69 577.00 | 37 584.00 | | 69 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 649.00 | 31 993.00 | | 82 649.00 |
DL TOTAL (I) | 272 915.00 | 190 266.00 | | 272 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 519.00 | 7 752.00 | | 75 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | 2 556.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 44 658.00 | | 55 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 724.00 | 39 184.00 | | 52 724.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 566.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 402.00 | 95 717.00 | | 191 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 317.00 | 285 982.00 | | 464 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 230.00 | | 4 832.00 | 47 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 44 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 24 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | | 4 832.00 | 27 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 572.00 | 7 565.00 | 7 692.00 | 22 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 2 824.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | 4 741.00 | 7 692.00 | 11 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 288 444.00 | 288 444.00 | | 288 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 519.00 | 72 263.00 | 3 256.00 | 75 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VP Divers | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 112.00 | 342 112.00 | | 342 112.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 402.00 | 188 146.00 | 3 256.00 | 191 402.00 |