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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 329.00 | 27 348.00 | 17 981.00 | 45 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 971.00 | 132 800.00 | 268 171.00 | 400 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 412.00 | 174 897.00 | 454 514.00 | 629 412.00 |
BT Marchandises | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 919.00 | 92 038.00 | 616 880.00 | 708 919.00 |
BZ Autres créances | 243 692.00 | | 243 692.00 | 243 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
CF Disponibilités | 1 086 898.00 | | 1 086 898.00 | 1 086 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 875.00 | 92 038.00 | 2 494 837.00 | 2 586 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 287.00 | 266 935.00 | 2 949 351.00 | 3 216 287.00 |
CU Autres participations | 154 464.00 | 13 368.00 | 141 095.00 | 154 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 703.00 | 1 071 446.00 | | 1 232 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 757.00 | 161 257.00 | | 75 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 261.00 | 1 263 503.00 | | 1 339 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 241.00 | 275 259.00 | | 305 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 411.00 | 3 151.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 454.00 | 230 828.00 | | 202 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 035.00 | 134 562.00 | | 184 035.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | 15 595.00 | | 8 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 951.00 | 211 156.00 | | 903 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 090.00 | 876 082.00 | | 1 610 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 351.00 | 2 139 586.00 | | 2 949 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 092.00 | 60 045.00 | 2 609.00 | 104 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 712.00 | 60 045.00 | 2 609.00 | 102 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 422.00 | 10 616.00 | | 81 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 422.00 | 10 616.00 | | 81 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 455.00 | 202 455.00 | | 202 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 952.00 | 903 952.00 | | 903 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 242.00 | 36 274.00 | 241 758.00 | 305 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 864.00 | 959 864.00 | | 959 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 130.00 | 959 864.00 | 4 266.00 | 964 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 678.00 | 1 335 710.00 | 241 758.00 | 1 604 678.00 |