| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 770.00 | 71 464.00 | 71 305.00 | 142 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 716.00 | 25 317.00 | 5 399.00 | 30 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 129.00 | 50 921.00 | 12 207.00 | 63 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 644.00 | 1 630.00 | 3 013.00 | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 660.00 | 149 335.00 | 93 325.00 | 242 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BP En cours de production de services | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 179.00 | 654.00 | 112 525.00 | 113 179.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 630.00 | 14.00 | 23 615.00 | 23 630.00 |
CF Disponibilités | 129 068.00 | | 129 068.00 | 129 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 376.00 | 668.00 | 341 708.00 | 342 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 037.00 | 150 003.00 | 435 034.00 | 585 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 161.00 | | | 285 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 034.00 | | | 435 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 172.00 | | | 212 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 855.00 | | 452 855.00 | 452 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 855.00 | | 452 855.00 | 452 855.00 |
FM Production stockée | | | 26 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 544.00 | | | 488 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 815.00 | | | 468 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 807.00 | | 4 853.00 | 237 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 766.00 | | 4 850.00 | 231 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 041.00 | | 3.00 | 6 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 654.00 | 18 050.00 | | 129 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 654.00 | 18 050.00 | | 129 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | | 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 14.00 | | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 14.00 | | 1 698.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 834.00 | 69 952.00 | 24 882.00 | 94 834.00 |
VI Groupe et associés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 774.00 | 124 374.00 | 1 400.00 | 125 774.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 054.00 | 212 172.00 | 24 882.00 | 237 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ST Autres comptes | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
YT Sous‐traitance | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
ZE Dividendes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 049.00 | | | 75 049.00 |