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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 623.00 | | 277 623.00 | 277 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 426.00 | 629 815.00 | 10 611.00 | 640 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 014.00 | 224 090.00 | 65 924.00 | 290 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 519.00 | 1 286 329.00 | 554 190.00 | 1 840 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 152.00 | 234 814.00 | 1 380 338.00 | 1 615 152.00 |
BN En cours de production de biens | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 679.00 | 23 203.00 | 232 476.00 | 255 679.00 |
BT Marchandises | 36 418.00 | 4 379.00 | 32 039.00 | 36 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 824.00 | | 488 824.00 | 488 824.00 |
BZ Autres créances | 525 055.00 | | 525 055.00 | 525 055.00 |
CF Disponibilités | 928 389.00 | | 928 389.00 | 928 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 944.00 | 262 396.00 | 3 832 548.00 | 4 094 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 463.00 | 1 548 725.00 | 4 386 738.00 | 5 935 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 387 868.00 | 211 924.00 | 175 944.00 | 387 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 730.00 | 1 287 198.00 | | 967 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 598.00 | -319 469.00 | | -53 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 131.00 | 2 067 730.00 | | 2 014 131.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 42 406.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 486.00 | 188 486.00 | | 188 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 486.00 | 230 892.00 | | 208 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 206.00 | 304 023.00 | | 305 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 844.00 | 3 869.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 650.00 | 795 738.00 | | 1 176 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 421.00 | 388 359.00 | | 378 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 121.00 | 1 791 990.00 | | 2 164 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 738.00 | 4 090 611.00 | | 4 386 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 276.00 | 1 488 121.00 | | 1 860 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 206.00 | | | 305 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 904.00 | 64 011.00 | 71 915.00 | 7 904.00 |
FD Production vendue biens | 899 767.00 | 2 645 977.00 | 3 545 744.00 | 899 767.00 |
FG Production vendue services | 69 527.00 | 81 726.00 | 151 252.00 | 69 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 197.00 | 2 791 714.00 | 3 768 911.00 | 977 197.00 |
FM Production stockée | | | -16 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 896.00 | |
GE Autres charges | | | 148 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 199.00 | 100.00 | | 41 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 199.00 | 1 957.00 | | 41 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 248.00 | 37 500.00 | | 13 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 398.00 | 37 500.00 | | 41 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -35 543.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 351.00 | -103 112.00 | | -104 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 973.00 | 3 285 252.00 | | 3 940 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 571.00 | 3 604 720.00 | | 3 994 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 598.00 | -319 469.00 | | -53 598.00 |