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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 362.00 | 7 606.00 | 7 756.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 394.00 | 7 606.00 | 549 788.00 | 557 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 016.00 | 441.00 | 249 576.00 | 250 016.00 |
CF Disponibilités | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 027.00 | 441.00 | 343 587.00 | 344 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 424.00 | 8 047.00 | 893 374.00 | 901 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542 032.00 | | 542 032.00 | 542 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DG Autres réserves | 579 787.00 | 582 152.00 | | 579 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 583.00 | -2 366.00 | | 233 583.00 |
DL TOTAL (I) | 871 097.00 | 637 514.00 | | 871 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 896.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | 19 370.00 | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 277.00 | 21 987.00 | | 22 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 374.00 | 659 501.00 | | 893 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 114.00 | 42 000.00 | | 633 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 852.00 | 49 709.00 | | 372 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 262.00 | -7 709.00 | | 260 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -207.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 483.00 | 233 378.00 | | 787 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 900.00 | 235 746.00 | | 553 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 583.00 | -2 366.00 | | 233 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 2 989.00 | 3 415.00 | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 2 989.00 | 3 415.00 | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |