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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 335.00 | 5.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 311.00 | 47 286.00 | 18 025.00 | 65 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 30 270.00 | 12 128.00 | 42 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 411.00 | 78 892.00 | 36 520.00 | 115 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 544.00 | 78 892.00 | 160 652.00 | 239 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 160.00 | 124 756.00 | | 126 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 976.00 | 26 404.00 | | 10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 142 636.00 | 156 660.00 | | 142 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 21 683.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 10 371.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198.00 | 6 633.00 | | 7 198.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 016.00 | 43 837.00 | | 18 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 652.00 | 200 496.00 | | 160 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 507.00 | | 204 507.00 | 204 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 50.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 2 950.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 4 660.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 560.00 | 198 209.00 | | 204 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 584.00 | 171 805.00 | | 193 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 976.00 | 26 404.00 | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 808.00 | | 3 343.00 | 114 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 115 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 114 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 468.00 | | 3 343.00 | 113 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 587.00 | 12 044.00 | 2 740.00 | 69 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 220.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 472.00 | 11 824.00 | 2 740.00 | 68 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |