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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 868 879.00 | 1 011 790.00 | 857 088.00 | 1 868 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 868 879.00 | 1 011 790.00 | 857 088.00 | 1 868 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 522.00 | | 313 522.00 | 313 522.00 |
072 Créances – Autres | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
084 Disponibilités | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 460.00 | | 380 460.00 | 380 460.00 |
110 Total général Actif | 2 249 339.00 | 1 011 790.00 | 1 237 548.00 | 2 249 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 642 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 237 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
242 Autres charges externes. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 810 750.00 | | | 1 810 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 347.00 | | | 2 347.00 |