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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 354.00 | 56 708.00 | 89 646.00 | 146 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 354.00 | 56 708.00 | 409 646.00 | 466 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
060 Stock marchandises | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 471 724.00 | | 471 724.00 | 471 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 251.00 | | 526 251.00 | 526 251.00 |
110 Total général Actif | 992 605.00 | 56 708.00 | 935 897.00 | 992 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 646 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 694 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 685.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 117.00 | | | 145 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |