| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 1 145.00 | 7 350.00 | 8 495.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 86 663.00 | 79 108.00 | 7 555.00 | 86 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 767.00 | 131 426.00 | 69 341.00 | 200 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 738.00 | 131 426.00 | 80 311.00 | 211 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
FG Production vendue services | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 767.00 | | | 200 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 732.00 | 1 694.00 | | 129 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 237.00 | 1 694.00 | | 123 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 344.00 | 10 014.00 | 17 330.00 | 27 344.00 |
VI Groupe et associés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 017.00 | 5 581.00 | 4 436.00 | 10 017.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 546.00 | 56 217.00 | 17 330.00 | 73 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 379.00 | | | 32 379.00 |