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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 186.00 | 64.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043.00 | 8 106.00 | 937.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 940.00 | 9 339.00 | 149 601.00 | 158 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 691.00 | 9 339.00 | 198 352.00 | 207 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 352.00 | | | 198 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 475.00 | | 403.00 | 159 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 158 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 10 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 625.00 | | 403.00 | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653.00 | 625.00 | 939.00 | 9 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 125.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | 500.00 | 939.00 | 9 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 850.00 | 17 128.00 | 1 722.00 | 18 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 119.00 | 48 397.00 | 1 722.00 | 50 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
YT Sous‐traitance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |