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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
AH Fonds commercial | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 140.00 | 17 041.00 | 10 098.00 | 27 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 865.00 | 26 719.00 | 349 145.00 | 375 865.00 |
BN En cours de production de biens | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 364.00 | | 194 364.00 | 194 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 229.00 | 26 719.00 | 543 509.00 | 570 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860.00 | 3 210.00 | | 4 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 432.00 | 192 065.00 | | 201 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | 9 368.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 388 842.00 | 205 442.00 | | 388 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 29 802.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 166.00 | 24 091.00 | | 87 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 12 433.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 333.00 | 58 568.00 | | 61 333.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 3.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 667.00 | 124 898.00 | | 154 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 509.00 | 330 340.00 | | 543 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 667.00 | 124 898.00 | | 154 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 13 466.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 090.00 | | 449 090.00 | 449 090.00 |
FM Production stockée | | | -42 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 756.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 728.00 | 47 208.00 | | 34 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 59.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 59.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -59.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 477.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 633.00 | 409 745.00 | | 406 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 952.00 | 400 377.00 | | 394 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 681.00 | 9 368.00 | | 11 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 146.00 | | 171 719.00 | 204 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 178.00 | | 171 719.00 | 175 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 709.00 | 2 010.00 | | 24 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 2 010.00 | | 15 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
VW T.V.A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 667.00 | 154 667.00 | | 154 667.00 |