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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 876.00 | 1 116.00 | 18 760.00 | 19 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 300.00 | 121 989.00 | 18 311.00 | 140 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 371.00 | 153 112.00 | 76 259.00 | 229 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 874.00 | 36 954.00 | 217 919.00 | 254 874.00 |
BZ Autres créances | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 415.00 | 36 954.00 | 307 461.00 | 344 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 786.00 | 190 067.00 | 383 720.00 | 573 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 853.00 | 91 158.00 | | 67 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 305.00 | -23 305.00 | | 60 305.00 |
DL TOTAL (I) | 155 658.00 | 95 353.00 | | 155 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 88.00 | | 2 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 130.00 | 82 494.00 | | 101 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 013.00 | 23 857.00 | | 66 013.00 |
EA Autres dettes | 58 621.00 | 11 689.00 | | 58 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 062.00 | 118 169.00 | | 228 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 720.00 | 213 522.00 | | 383 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 062.00 | 118 169.00 | | 228 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 784.00 | | 10 587.00 | 218 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 10 587.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 838.00 | 14 275.00 | | 138 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 930.00 | 14 275.00 | | 111 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
UX Autres créances clients | 210 535.00 | 210 535.00 | | 210 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 263.00 | 371 263.00 | | 371 263.00 |
VW T.V.A. | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 028.00 | 228 028.00 | | 228 028.00 |