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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 788.00 | 15 300.00 | 7 489.00 | 22 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 830.00 | 25 925.00 | 21 904.00 | 47 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 997.00 | 41 225.00 | 33 772.00 | 74 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BN En cours de production de biens | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 342.00 | 6 766.00 | 454 577.00 | 461 342.00 |
BZ Autres créances | 434 485.00 | | 434 485.00 | 434 485.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 108.00 | 6 766.00 | 983 342.00 | 990 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 105.00 | 47 991.00 | 1 017 114.00 | 1 065 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DG Autres réserves | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512.00 | | | -512.00 |
DL TOTAL (I) | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 421.00 | | | 558 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 845.00 | | | 935 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 114.00 | | | 1 017 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 347.00 | | | 863 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 144.00 | | 2 185 144.00 | 2 185 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 144.00 | | 2 185 144.00 | 2 185 144.00 |
FM Production stockée | | | -22 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 446.00 | | | 2 566 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 957.00 | | | 2 566 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512.00 | | | -512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 262.00 | | | 1 262.00 |