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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 364.00 | 299.00 | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 508.00 | 36 990.00 | 7 518.00 | 44 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 063.00 | 39 127.00 | 18 937.00 | 58 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 829.00 | 78 480.00 | 41 349.00 | 119 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 601.00 | | 167 601.00 | 167 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 348.00 | | 1 866 348.00 | 1 866 348.00 |
BZ Autres créances | 245 823.00 | | 245 823.00 | 245 823.00 |
CF Disponibilités | 463 520.00 | | 463 520.00 | 463 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 577.00 | | 2 823 577.00 | 2 823 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 406.00 | 78 480.00 | 2 864 925.00 | 2 943 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 749 167.00 | 741 961.00 | | 749 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 006.00 | 207 206.00 | | 206 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 894.00 | 1 074 888.00 | | 1 080 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 347.00 | 67 129.00 | | 221 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | 47 700.00 | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 164.00 | 807 071.00 | | 1 001 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 388.00 | 189 103.00 | | 194 388.00 |
EA Autres dettes | 147 545.00 | 5 743.00 | | 147 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 653.00 | 212 380.00 | | 210 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 031.00 | 1 329 126.00 | | 1 784 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 925.00 | 2 404 014.00 | | 2 864 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 058.00 | 1 280 481.00 | | 1 615 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 152 795.00 | | 7 152 795.00 | 7 152 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 795.00 | | 7 152 795.00 | 7 152 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 28 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111.00 | 3 836.00 | | 10 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | 4 276.00 | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 111.00 | 4 552.00 | | -10 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 492.00 | 64 565.00 | | 73 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 390.00 | 5 555 239.00 | | 7 254 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 384.00 | 5 348 033.00 | | 7 048 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 006.00 | 207 206.00 | | 206 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 767.00 | 12 800.00 | | 23 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 706.00 | | 11 123.00 | 108 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 649.00 | | 10 923.00 | 91 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 394.00 | | 200.00 | 14 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 994.00 | 9 486.00 | | 68 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 332.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 962.00 | 9 154.00 | | 66 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 164.00 | 1 001 164.00 | | 1 001 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 348.00 | 1 866 348.00 | | 1 866 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 366.00 | 51 393.00 | 168 973.00 | 220 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 958.00 | 2 161 364.00 | 14 594.00 | 2 175 958.00 |
VW T.V.A. | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 031.00 | 1 615 058.00 | 168 973.00 | 1 784 031.00 |