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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 077.00 | 40 526.00 | 1 551.00 | 42 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 041.00 | 65 722.00 | 4 319.00 | 70 041.00 |
BT Marchandises | 102 514.00 | 7 609.00 | 94 904.00 | 102 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 584.00 | 7 609.00 | 136 975.00 | 144 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 626.00 | 73 331.00 | 141 294.00 | 214 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 515.00 | 58 302.00 | | 64 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 10 213.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 74 600.00 | 75 193.00 | | 74 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 847.00 | 17 834.00 | | 13 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 17 575.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 103.00 | 24 279.00 | | 30 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 693.00 | 59 689.00 | | 66 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 294.00 | 134 882.00 | | 141 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 693.00 | 59 689.00 | | 66 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 703.00 | 10 271.00 | | 10 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 751.00 | | 238 751.00 | 238 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 751.00 | | 238 751.00 | 238 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 1 944.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 1 944.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 1 944.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 150.00 | 252 928.00 | | 241 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 742.00 | 242 715.00 | | 237 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | 10 213.00 | | 3 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 137.00 | 1 331.00 | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |