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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 063.00 | 437.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 700.00 | | 3 144 700.00 | 3 144 700.00 |
AP Constructions | 26 600.00 | 5 383.00 | 21 217.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 863.00 | 12 956.00 | 33 906.00 | 46 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 539.00 | 12 522.00 | 42 017.00 | 54 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 551.00 | 31 924.00 | 3 245 627.00 | 3 277 551.00 |
BT Marchandises | 260 583.00 | | 260 583.00 | 260 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
BZ Autres créances | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 369.00 | | 237 369.00 | 237 369.00 |
CF Disponibilités | 453 156.00 | | 453 156.00 | 453 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 955.00 | | 1 124 955.00 | 1 124 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 506.00 | 31 924.00 | 4 370 582.00 | 4 402 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 30 800.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 043 705.00 | 1 043 705.00 | | 1 043 705.00 |
DH Report à nouveau | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 906.00 | -2 717.00 | | 175 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 694.00 | 1 071 788.00 | | 1 247 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612 853.00 | | | 2 612 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 22 041.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 973.00 | | | 347 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 822.00 | 21 889.00 | | 153 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 888.00 | 43 930.00 | | 3 122 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 582.00 | 1 115 718.00 | | 4 370 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 597.00 | 43 930.00 | | 743 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746.00 | | 3 277 551.00 | 7 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 746.00 | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 3 277 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 3 349.00 | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 973.00 | 347 973.00 | | 347 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612 853.00 | 241 803.00 | 977 241.00 | 2 612 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 375.00 | | | 340 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 197.00 | 173 848.00 | 3 349.00 | 177 197.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 888.00 | 743 597.00 | 977 241.00 | 3 122 888.00 |