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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
AH Fonds commercial | 846 985.00 | | 846 985.00 | 846 985.00 |
AP Constructions | 36 800.00 | 6 982.00 | 29 818.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 929.00 | 191 324.00 | 232 605.00 | 423 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 568.00 | 209 070.00 | 1 109 498.00 | 1 318 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 749 946.00 | | 749 946.00 | 749 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 217.00 | | 803 217.00 | 803 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 784.00 | 209 070.00 | 1 912 715.00 | 2 121 784.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 113.00 | 231 524.00 | | 225 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 113.00 | 1 251 266.00 | | 1 193 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 876.00 | 364 891.00 | | 297 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 764.00 | 516.00 | | 205 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 14 152.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 392.00 | 207 841.00 | | 177 392.00 |
EA Autres dettes | 30 456.00 | 43 770.00 | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 601.00 | 631 171.00 | | 719 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 715.00 | 1 882 437.00 | | 1 912 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 770.00 | 266 514.00 | | 486 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 556.00 | 34 514.00 | | 174 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 793.00 | 34 514.00 | | 163 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 392.00 | 177 392.00 | | 177 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 876.00 | 65 044.00 | 205 500.00 | 297 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 601.00 | 486 770.00 | 205 500.00 | 719 601.00 |