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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 694.00 | | 991 694.00 | 991 694.00 |
AP Constructions | 92 510.00 | 16 423.00 | 76 086.00 | 92 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604.00 | 5 373.00 | 3 231.00 | 8 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 857.00 | 31 976.00 | 93 881.00 | 125 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 462.00 | 53 773.00 | 1 172 689.00 | 1 226 462.00 |
BT Marchandises | 130 338.00 | 5 726.00 | 124 611.00 | 130 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CF Disponibilités | 272 893.00 | | 272 893.00 | 272 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 707.00 | 5 726.00 | 485 980.00 | 491 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 169.00 | 59 499.00 | 1 658 670.00 | 1 718 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 631.00 | 902 631.00 | | 902 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
DG Autres réserves | 45 375.00 | 45 456.00 | | 45 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 383.00 | -81.00 | | 89 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 697.00 | 1 203 313.00 | | 1 292 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 631.00 | 117 280.00 | | 116 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 481.00 | 22 876.00 | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | 120 836.00 | | 125 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 748.00 | 102 866.00 | | 99 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 299.00 | | |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 7 069.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 972.00 | 389 229.00 | | 365 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 670.00 | 1 592 542.00 | | 1 658 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 972.00 | 301 455.00 | | 365 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 280.00 | | |