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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
AP Constructions | 490 066.00 | 163 457.00 | 326 609.00 | 490 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 485.00 | 108 135.00 | 88 350.00 | 196 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 211.00 | 381 096.00 | 123 115.00 | 504 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 582.00 | 665 189.00 | 547 393.00 | 1 212 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 245.00 | 41 640.00 | 61 606.00 | 103 245.00 |
BZ Autres créances | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 390.00 | 41 640.00 | 241 751.00 | 283 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 972.00 | 706 829.00 | 789 143.00 | 1 495 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
DH Report à nouveau | -743 539.00 | -760 980.00 | | -743 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 813.00 | 17 441.00 | | -114 813.00 |
DL TOTAL (I) | -726 953.00 | -612 139.00 | | -726 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 858.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 360.00 | 1 211.00 | | 1 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360.00 | 70 069.00 | | 1 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 2 259.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 055.00 | 205 136.00 | | 207 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 842.00 | 523 105.00 | | 667 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 710.00 | 433 477.00 | | 336 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 441.00 | 54 971.00 | | 18 441.00 |
EA Autres dettes | 283 385.00 | 177 081.00 | | 283 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 736.00 | 1 396 030.00 | | 1 514 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 143.00 | 853 959.00 | | 789 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 4 109 003.00 | | 4 109 003.00 | 4 109 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 256.00 | | 4 109 256.00 | 4 109 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 5 816.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 5 816.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | -2 601.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 45 574.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -39 758.00 | | -1 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 845.00 | 31 299.00 | | 29 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 618.00 | 4 256 011.00 | | 4 277 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 431.00 | 4 238 570.00 | | 4 392 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 813.00 | 17 441.00 | | -114 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 834.00 | | 114 414.00 | 1 101 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 666.00 | | 1 212 582.00 | 3 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | | 1 200 081.00 | 3 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 333.00 | | 114 414.00 | 1 089 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 017.00 | 84 172.00 | | 581 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 516.00 | 84 172.00 | | 568 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 069.00 | | 82 057.00 | 70 069.00 |
6T Sur comptes clients | 39 006.00 | | 2 634.00 | 39 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 006.00 | | 2 634.00 | 39 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 074.00 | | 84 691.00 | 109 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 842.00 | 667 842.00 | | 667 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
UX Autres créances clients | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VB T. V. A. | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 894.00 | 269 894.00 | | 269 894.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 835.00 | 1 062 193.00 | 244 587.00 | 1 513 835.00 |