| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130.00 | 20 356.00 | 1 774.00 | 22 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 230.00 | 20 356.00 | 1 874.00 | 22 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 455.00 | 20 356.00 | 147 098.00 | 167 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 724.00 | 34 730.00 | | 35 724.00 |
DL TOTAL (I) | 42 356.00 | 41 332.00 | | 42 356.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 375.00 | 60 000.00 | | 73 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 16 434.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 401.00 | 18 405.00 | | 20 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 743.00 | 94 840.00 | | 104 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 098.00 | 136 171.00 | | 147 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 367.00 | 34 840.00 | | 31 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 260.00 | | 290 260.00 | 290 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 260.00 | | 290 260.00 | 290 260.00 |
FM Production stockée | | | -33 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 686.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 686.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -686.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 6 890.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 368.00 | 354 098.00 | | 257 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 644.00 | 319 368.00 | | 221 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 724.00 | 34 730.00 | | 35 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 722.00 | 5 862.00 | | 4 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620.00 | | 1 610.00 | 20 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | | 1 610.00 | 20 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 109.00 | 1 247.00 | 20 356.00 | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 1 247.00 | 20 356.00 | 19 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 517.00 | 84 417.00 | 100.00 | 84 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |