| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
AP Constructions | 199 809.00 | 196 130.00 | 3 679.00 | 199 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 477.00 | 6 679.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 596.00 | 24 830.00 | 34 766.00 | 59 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 542.00 | | 478 542.00 | 478 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 069.00 | 221 437.00 | 1 236 632.00 | 1 458 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 336.00 | | 285 336.00 | 285 336.00 |
CF Disponibilités | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 702.00 | | 470 702.00 | 470 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 771.00 | 221 437.00 | 1 707 334.00 | 1 928 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478 542.00 | | | 478 542.00 |
CU Autres participations | 668 473.00 | | 668 473.00 | 668 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 400.00 | 750 400.00 | | 750 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 838.00 | 261 838.00 | | 261 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
DG Autres réserves | 376 027.00 | 394 557.00 | | 376 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 701.00 | 73 119.00 | | 175 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 006.00 | 1 554 954.00 | | 1 639 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 488.00 | 40 583.00 | | 63 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 8 389.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 328.00 | 94 689.00 | | 68 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 334.00 | 1 649 643.00 | | 1 707 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 994.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 015.00 | 117 486.00 | | 215 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 315.00 | 44 367.00 | | 39 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 701.00 | 73 119.00 | | 175 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 688.00 | | 7 381.00 | 1 450 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 613.00 | | 7 156.00 | 288 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 075.00 | | 225.00 | 1 162 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 512.00 | 5 925.00 | | 215 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 512.00 | 5 925.00 | | 215 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 542.00 | 478 542.00 | | 478 542.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 779.00 | 591 779.00 | | 591 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |