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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 609 639.00 | | 609 639.00 | 609 639.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 828.00 | | 609 828.00 | 609 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 278.00 | | 611 278.00 | 611 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
DL TOTAL (I) | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 849.00 | | | 344 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 278.00 | | | 611 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 797.00 | | | 271 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 163.00 | | 597 163.00 | 597 163.00 |
FG Production vendue services | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 873.00 | | 614 873.00 | 614 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 080.00 | | | 590 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 203.00 | | | 590 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 772.00 | | | 455 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 580.00 | | | 457 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 145.00 | | | 1 206 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 495.00 | | | 1 036 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 547.00 | | | 718 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 097.00 | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 275.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 571.00 | | | 436 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 102.00 | 7 971.00 | 261 074.00 | 253 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 102.00 | 7 971.00 | 261 074.00 | 253 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
VI Groupe et associés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 380.00 | 590 380.00 | | 590 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 089.00 | 609 639.00 | 1 450.00 | 611 089.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 849.00 | 271 797.00 | | 344 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |