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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
084 Disponibilités | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
110 Total général Actif | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
252 Charges sociales | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 941.00 | | | 134 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |