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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 097.00 | 623.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 254.00 | 23 696.00 | 25 557.00 | 49 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 974.00 | 24 793.00 | 26 180.00 | 50 974.00 |
BT Marchandises | 211 755.00 | 4 300.00 | 207 455.00 | 211 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 308 086.00 | | 308 086.00 | 308 086.00 |
CF Disponibilités | 181 851.00 | | 181 851.00 | 181 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 021.00 | 4 300.00 | 724 721.00 | 729 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 995.00 | 29 093.00 | 750 902.00 | 779 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459 741.00 | 746 344.00 | | 459 741.00 |
DH Report à nouveau | | 13 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 757.00 | 278.00 | | -12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 448 083.00 | 760 841.00 | | 448 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 713.00 | 301 105.00 | | 257 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 2 265.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 23 420.00 | | 25 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 053.00 | 28 870.00 | | 17 053.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 9 362.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 819.00 | 365 022.00 | | 302 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 902.00 | 1 125 864.00 | | 750 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 102.00 | 105 322.00 | | 118 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 196.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 787.00 | 43 518.00 | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | 43 518.00 | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 110.00 | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | 44 241.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 743.00 | 44 351.00 | | 8 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | -833.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 357.00 | 1 090 882.00 | | 815 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 114.00 | 1 090 604.00 | | 828 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 757.00 | 278.00 | | -12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 666.00 | | 18 966.00 | 36 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 50 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 50 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | | 18 966.00 | 36 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 4 735.00 | 871.00 | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | 4 735.00 | 871.00 | 20 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 572.00 | 74 820.00 | 182 752.00 | 257 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 086.00 | 308 086.00 | | 308 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 266.00 | 335 266.00 | | 335 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 854.00 | 118 102.00 | 182 752.00 | 300 854.00 |