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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 1 653.00 | 2 266.00 | 3 920.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 192.00 | 3 775.00 | 2 417.00 | 6 192.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 274 106.00 | | 274 106.00 | 274 106.00 |
084 Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 843.00 | | 274 843.00 | 274 843.00 |
110 Total général Actif | 281 035.00 | 3 775.00 | 277 260.00 | 281 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 488.00 | 398 701.00 | | 280 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
230 Autres produits | 2 681.00 | 19 447.00 | | 2 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 778.00 | 418 147.00 | | 288 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 814.00 | 199 681.00 | | 138 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 149.00 | 1 310.00 | | 1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 083.00 | 9 426.00 | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 103 251.00 | 117 925.00 | | 103 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 3 091.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 873.00 | 60 255.00 | | 11 873.00 |
252 Charges sociales | 4 429.00 | 8 749.00 | | 4 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 822.00 | 14 435.00 | | 8 822.00 |
262 Autres charges | 18 406.00 | 1 827.00 | | 18 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 183.00 | 416 701.00 | | 291 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 405.00 | 1 446.00 | | -2 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | 69 200.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 664.00 | 46 379.00 | | 58 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | -800.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 485.00 | 25 067.00 | | 188 485.00 |