| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 149.00 | 194 149.00 | | 194 149.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 482.00 | 57 749.00 | 491 733.00 | 549 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 479.00 | 1 084 226.00 | 677 253.00 | 1 761 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 918.00 | | 234 918.00 | 234 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 355.00 | 1 576 830.00 | 1 927 524.00 | 3 504 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 736.00 | 47 840.00 | 6 180 897.00 | 6 228 736.00 |
BZ Autres créances | 652 167.00 | | 652 167.00 | 652 167.00 |
CF Disponibilités | 6 861 030.00 | | 6 861 030.00 | 6 861 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005 805.00 | 47 840.00 | 13 957 965.00 | 14 005 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 159.00 | 1 624 670.00 | 15 885 489.00 | 17 510 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 918.00 | | | 234 918.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 181.00 | 240 706.00 | 390 475.00 | 631 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
DG Autres réserves | 6 701 401.00 | 3 405 666.00 | | 6 701 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 360.00 | 3 295 735.00 | | 2 355 360.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 767.00 | 7 163 407.00 | | 9 518 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 13 111.00 | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 954.00 | 290 872.00 | | 722 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 832.00 | 5 252 548.00 | | 3 781 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 386.00 | 1 186 292.00 | | 1 565 386.00 |
EA Autres dettes | 290 200.00 | 634 786.00 | | 290 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 722.00 | 8 877 609.00 | | 6 366 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 885 489.00 | 16 076 495.00 | | 15 885 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 768.00 | 8 586 737.00 | | 5 643 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
FG Production vendue services | 27 031 255.00 | -23 541.00 | 27 007 714.00 | 27 031 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 132 484.00 | -23 541.00 | 27 108 943.00 | 27 132 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 445 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 105 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 687 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 591.00 | |
GE Autres charges | | | 21 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 833 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851 141.00 | 302 913.00 | | 851 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 183.00 | 10 934.00 | | 21 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 400.00 | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 143 001.00 | 7 790 067.00 | | 8 143 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 146 371.00 | 7 790 467.00 | | 8 146 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 332.00 | 7 812.00 | | 36 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 345.00 | 3 193 042.00 | | 5 138 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174 677.00 | 3 200 853.00 | | 5 174 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971 693.00 | 4 589 614.00 | | 2 971 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 008.00 | 397 564.00 | | 883 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 252 131.00 | 19 106 788.00 | | 40 252 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 896 771.00 | 15 811 053.00 | | 37 896 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 360.00 | 3 295 735.00 | | 2 355 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353 157.00 | 762 391.00 | | 1 353 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 816.00 | | 6 399 787.00 | 2 247 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 436.00 | | 435 745.00 | 195 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 578.00 | 250 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143 248.00 | 3 504 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133 670.00 | 2 310 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 049.00 | | | 312 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 368.00 | | 5 963 263.00 | 1 481 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 962.00 | | 779.00 | 258 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 651.00 | 330 591.00 | 114 412.00 | 1 360 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 993.00 | 50 712.00 | | 189 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 739.00 | 1 410.00 | | 192 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 918.00 | 278 469.00 | 114 412.00 | 977 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
6T Sur comptes clients | 48 025.00 | | 185.00 | 48 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 025.00 | | 185.00 | 48 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 504.00 | | 35 664.00 | 83 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 832.00 | 3 781 832.00 | | 3 781 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 949.00 | 254 949.00 | | 254 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 763.00 | 246 763.00 | | 246 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506 740.00 | 506 740.00 | | 506 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 171 329.00 | 6 171 329.00 | | 6 171 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VB T. V. A. | 599 936.00 | 599 936.00 | | 599 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 061.00 | 239 061.00 | | 239 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 354 883.00 | 7 354 883.00 | | 7 354 883.00 |
VW T.V.A. | 359 972.00 | 359 972.00 | | 359 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 768.00 | 5 643 768.00 | | 5 643 768.00 |