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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 547.00 | 8 633.00 | 1 913.00 | 10 547.00 |
AH Fonds commercial | 436 350.00 | | 436 350.00 | 436 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 3 756.00 | 5 699.00 | 9 455.00 |
AP Constructions | 280 170.00 | 198 961.00 | 81 209.00 | 280 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 800.00 | 178 955.00 | 147 845.00 | 326 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 767.00 | 213 207.00 | 115 560.00 | 328 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 451.00 | 603 513.00 | 825 938.00 | 1 429 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 777.00 | 47 854.00 | 7 923.00 | 55 777.00 |
BZ Autres créances | 2 140 816.00 | | 2 140 816.00 | 2 140 816.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 704.00 | 47 854.00 | 2 173 850.00 | 2 221 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 155.00 | 651 367.00 | 2 999 787.00 | 3 651 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 980.00 | 1 500 980.00 | | 1 500 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
DH Report à nouveau | 42 044.00 | 7 454.00 | | 42 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 127.00 | 34 589.00 | | 200 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 761.00 | 31 520.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 011.00 | 1 724 643.00 | | 1 906 011.00 |
DP Provisions pour risques | 118 988.00 | 123 722.00 | | 118 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 988.00 | 123 722.00 | | 118 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 568.00 | 162 824.00 | | 150 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 691.00 | 296 583.00 | | 308 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 862.00 | 312 319.00 | | 359 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 845.00 | 6 693.00 | | 37 845.00 |
EA Autres dettes | 114 614.00 | 131 089.00 | | 114 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 787.00 | 912 616.00 | | 974 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 787.00 | 2 760 981.00 | | 2 999 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 3 691 294.00 | | 3 691 294.00 | 3 691 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 914.00 | | 3 691 914.00 | 3 691 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | 4 711.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 4 711.00 | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | -33 323.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 782.00 | 12 585.00 | | 66 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 486.00 | 3 560 191.00 | | 3 952 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 359.00 | 3 525 601.00 | | 3 752 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 127.00 | 34 589.00 | | 200 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 943.00 | 80 571.00 | | 522 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 1 659.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 212.00 | 78 912.00 | | 512 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 722.00 | | 4 733.00 | 123 722.00 |
6T Sur comptes clients | 54 854.00 | | 7 000.00 | 54 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 854.00 | | 7 000.00 | 54 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 576.00 | | 11 733.00 | 178 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 733.00 | |