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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 984.00 | 184 711.00 | 206 273.00 | 390 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 687.00 | 92 049.00 | 86 638.00 | 178 687.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 276.00 | 279 200.00 | 420 077.00 | 699 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 594.00 | 1 188.00 | 25 407.00 | 26 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 248.00 | 25 684.00 | 318 565.00 | 344 248.00 |
BZ Autres créances | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
CF Disponibilités | 328 376.00 | | 328 376.00 | 328 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 899.00 | 26 871.00 | 807 027.00 | 833 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 175.00 | 306 071.00 | 1 227 104.00 | 1 533 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
DH Report à nouveau | 152 989.00 | | | 152 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
DL TOTAL (I) | 556 742.00 | | | 556 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 108.00 | | | 217 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 818.00 | | | 239 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 363.00 | | | 670 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 104.00 | | | 1 227 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 795.00 | | | 462 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 794.00 | | 11 606.00 | 12 794.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 794.00 | 25 684.00 | 11 606.00 | 12 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 794.00 | 25 684.00 | 11 606.00 | 12 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 818.00 | 203 770.00 | 36 048.00 | 239 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 108.00 | 60 039.00 | 151 046.00 | 217 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 578.00 | 148 127.00 | 14 451.00 | 162 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 405.00 | 448 258.00 | 39 146.00 | 487 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 363.00 | 462 795.00 | 201 545.00 | 670 363.00 |